ダッシュボード
取込から出力までの処理状況
今月取込
0
取込データなし
未変換
2
CSV出力前に補正
承認待ち
5
仕訳候補レビュー
出力可能
3
承認済みのみ
要対応
直近履歴
| 日時 | 処理 | 結果 |
|---|
取込
預金口座明細をプレビューしてから確定
① CSV/Excelファイル
② マッピング
③ 取込プレビュー
④ 正常行を確定
①CSV/Excelファイル
②マッピング
③取込プレビュー
重複除外 1
| 状態 | コメント | 取引日付 | 摘要 | 入金 | 出金 | 残高 | 操作 |
|---|
仕訳候補
未変換行を補正し、承認済みにして出力へ進める
| 状態 | 日付 | 摘要 | 金額 | 借方 | 貸方 | 税区分 | 操作 |
|---|
変換ルール
摘要キーワードと仕訳変換先
| 優先度 | 学習 | 形式 | 入出金 | 一致条件 | 金額条件 | キーワード | 借方 | 貸方 | 摘要 | 操作 |
|---|
会計CSV出力
承認済み仕訳だけを会計ソフト形式で出力
CSVプレビュー
3件| 識別フラグ | 伝票No. | 決算 | 取引日付 | 借方勘定科目 | 借方補助科目 | 借方部門 | 借方税区分 | 借方金額 | 借方税金額 | 貸方勘定科目 | 貸方補助科目 | 貸方部門 | 貸方税区分 | 貸方金額 | 貸方税金額 | 摘要 | 番号 | 期日 | タイプ | 生成元 | 仕訳メモ | 付箋1 | 付箋2 | 調整 |
|---|
会社別マスタ
口座単位の取込・変換に使う銀行口座、弥生科目区分、消費税コード
対象会社
会社未選択
銀行口座
2件
弥生科目区分
4区分
消費税コード
4件
銀行口座マスタ
口座ごとに取込設定を保持| 表示名 | 銀行 | 支店 | 口座番号 | 預金科目 | 補助科目 | 既定税区分 | 期首残高 | 状態 | 操作 |
|---|
弥生科目区分マスタ
区分ごとに使用可能な勘定科目を制限
| 区分コード | 階層 | 科目区分 | 貸借 | 使用可能な勘定科目 | 既定税区分 | 状態 | 操作 |
|---|
消費税コードマスタ
会計ソフト表記を会社別に保持| コード | 名称 | 税率 | 用途 | 状態 | 操作 |
|---|
取込・出力履歴
操作と出力済み管理の確認
| 日時 | 会社 | 対象 | 処理 | 件数 | 操作者 |
|---|