月次処理・会計出力
実行作成からCSV出力までを、上から順に進めます。
作業会社
会社スコープを確認中
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対象月と処理を選択してください。
1 月次処理を作成・選択
会社設定を選び、処理する月を指定します。
2 ファイル投入
基準表は1ファイル、決済明細は設定ごとに1ファイルです。再投入すると同じ役割のファイルを差し替えます。
月次処理を選択してください。
3 日次照合
要確認の日を先頭に表示します。行を開いて差異を解消してください。
未読込
| 状態 | 営業日 | 売上 | 明細合計 | 差額 | 確認理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月次処理を選択してください。 | ||||||
4 日の詳細：
| 選択 | 決済サービス | 取引日時 | 支払方法 | 取引番号 | 金額 | 処理 |
|---|
5 仕訳プレビュー
CSVはブラウザではなくサーバーで生成します。
月次処理を選択してください。
| 種類 | 営業日 | 借方 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレビューはありません。 | |||||
6 会計出力
全日が「照合OK」になると出力できます。出力済み処理は同じ内容のみ再ダウンロードできます。
未解消の日があります。